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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 625.00 | 66 124.00 | 5 501.00 | 71 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 198.00 | 69 697.00 | 5 501.00 | 75 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
110 Total général Actif | 85 888.00 | 69 697.00 | 16 191.00 | 85 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
242 Autres charges externes. | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
252 Charges sociales | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 343.00 | | | -9 343.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 412.00 | | | 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -158.00 | | | -158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 317.00 | | | 8 317.00 |