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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 546.00 | 69 579.00 | 2 966.00 | 72 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 119.00 | 73 152.00 | 2 966.00 | 76 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
110 Total général Actif | 98 159.00 | 73 152.00 | 25 006.00 | 98 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
242 Autres charges externes. | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
252 Charges sociales | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |