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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 369.00 | 44 431.00 | 28 938.00 | 73 369.00 |
040 Immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 327.00 | 44 431.00 | 174 897.00 | 219 327.00 |
060 Stock marchandises | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
110 Total général Actif | 360 592.00 | 44 431.00 | 316 162.00 | 360 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 315.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 642.00 | | | 275 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 628.00 | | | 345 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
242 Autres charges externes. | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
252 Charges sociales | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 341 211.00 | | | 341 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 128.00 | 1.00 | | 9 128.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 572.00 | | | 191 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |