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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 269.00 | 47 813.00 | 26 455.00 | 74 269.00 |
040 Immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 389.00 | 47 813.00 | 172 576.00 | 220 389.00 |
060 Stock marchandises | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
110 Total général Actif | 325 612.00 | 47 813.00 | 277 799.00 | 325 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 439.00 | | | 324 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
242 Autres charges externes. | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
252 Charges sociales | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 779.00 | | | 322 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 327.00 | | | 219 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |