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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 8 910.00 | 20 455.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 2 069.00 | 1 575.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 952.00 | 10 978.00 | 43 973.00 | 54 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BN En cours de production de biens | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 853.00 | 23 423.00 | 14 431.00 | 37 853.00 |
BZ Autres créances | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CF Disponibilités | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 943.00 | 23 423.00 | 202 520.00 | 225 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 894.00 | 34 401.00 | 246 493.00 | 280 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
DH Report à nouveau | | 36 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 362.00 | 119 699.00 | | -34 362.00 |
DL TOTAL (I) | 127 189.00 | 161 551.00 | | 127 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 21 455.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 84 371.00 | | 19 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | 11 597.00 | | 51 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 304.00 | 122 389.00 | | 119 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 493.00 | 283 940.00 | | 246 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 304.00 | 122 389.00 | | 119 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 966.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
FM Production stockée | | | 80 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 59.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 59.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 232.00 | 450.00 | | 12 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 47.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 973.00 | 497.00 | | 14 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 391.00 | -438.00 | | -12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 7 817.00 | | 8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 935.00 | 371 489.00 | | 233 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 297.00 | 251 791.00 | | 268 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 362.00 | 119 699.00 | | -34 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 709.00 | | 32 938.00 | 30 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 695.00 | 54 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | 33 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | | 23 995.00 | 17 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 8 943.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 692.00 | 5 981.00 | 8 695.00 | 13 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | 5 981.00 | 8 695.00 | 13 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 175.00 | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | 4 798.00 | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 29 240.00 | 22 302.00 | | 29 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 430.00 | 4 229.00 | | 3 430.00 |
YT Sous‐traitance | 60 147.00 | 85 950.00 | | 60 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 524.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | 699.00 | | 7 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 534.00 | 117 278.00 | | 99 534.00 |