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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 220.00 | 16 010.00 | 39 210.00 | 55 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 684.00 | 2 851.00 | 3 833.00 | 6 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 847.00 | 18 861.00 | 64 986.00 | 83 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 770.00 | 7 516.00 | 525 254.00 | 532 770.00 |
BZ Autres créances | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CF Disponibilités | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 270.00 | 7 516.00 | 655 753.00 | 663 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 116.00 | 26 377.00 | 720 739.00 | 747 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 689.00 | 156 051.00 | | 121 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 740.00 | -34 362.00 | | 73 740.00 |
DL TOTAL (I) | 200 929.00 | 127 189.00 | | 200 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 101.00 | 448.00 | | 10 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 19 287.00 | | 112 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 270.00 | 51 443.00 | | 67 270.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 810.00 | 119 304.00 | | 519 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 739.00 | 246 493.00 | | 720 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 810.00 | | | 519 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 531.00 | | 457 531.00 | 457 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 531.00 | | 457 531.00 | 457 531.00 |
FM Production stockée | | | -80 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 120.00 | 12 232.00 | | 22 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 120.00 | 14 973.00 | | 22 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 120.00 | -12 391.00 | | -22 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 698.00 | 8 508.00 | | -7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 745.00 | 233 935.00 | | 400 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 005.00 | 268 297.00 | | 327 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 740.00 | -34 362.00 | | 73 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 952.00 | | 28 895.00 | 54 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | | 28 895.00 | 33 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 7 882.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 7 882.00 | | 10 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 680.00 | 304 680.00 | | 304 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 525 254.00 | 525 254.00 | | 525 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 714.00 | 600 714.00 | | 600 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 810.00 | 519 810.00 | | 519 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 5 678.00 | | 6 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | 6 717.00 | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 28 576.00 | 29 240.00 | | 28 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 529.00 | 3 430.00 | | 10 529.00 |
YT Sous‐traitance | 83 226.00 | 60 147.00 | | 83 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 1 334.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | 7 012.00 | | 7 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 915.00 | 99 534.00 | | 127 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |