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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 047.00 | 160.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 471 343.00 | | 471 343.00 | 471 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 369.00 | 20 197.00 | 172.00 | 20 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 077.00 | 110 083.00 | 152 993.00 | 263 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BF Prêts | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 274.00 | 131 328.00 | 697 946.00 | 829 274.00 |
BT Marchandises | 107 266.00 | 1 975.00 | 105 291.00 | 107 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 630.00 | 1 975.00 | 375 655.00 | 377 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 904.00 | 133 303.00 | 1 073 601.00 | 1 206 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 230 815.00 | | | 230 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365.00 | | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 670 232.00 | | | 670 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 369.00 | | | 403 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 601.00 | | | 1 073 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 829.00 | | | 307 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 647.00 | 41.00 | 989 688.00 | 989 647.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 556.00 | 41.00 | 990 598.00 | 990 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 698.00 | | | 995 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 646.00 | | | 952 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 521.00 | | 3 973.00 | 825 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 73 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 829 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 551.00 | | | 472 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 974.00 | | 3 473.00 | 279 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 995.00 | | 500.00 | 72 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 908.00 | 26 421.00 | | 104 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 333.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 193.00 | 26 087.00 | | 104 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UP Prêts | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 841.00 | 19 302.00 | 80 979.00 | 114 841.00 |
VI Groupe et associés | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 905.00 | 76 875.00 | 43 031.00 | 119 905.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 369.00 | 307 830.00 | 80 979.00 | 403 369.00 |