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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 471 343.00 | | 471 343.00 | 471 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 363.00 | 201 273.00 | 68 090.00 | 269 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 562.00 | 222 851.00 | 597 711.00 | 820 562.00 |
BT Marchandises | 114 588.00 | 6 115.00 | 108 473.00 | 114 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 174 077.00 | | 174 077.00 | 174 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 690.00 | 6 115.00 | 334 575.00 | 340 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 252.00 | 228 966.00 | 932 287.00 | 1 161 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 337 241.00 | | | 337 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DL TOTAL (I) | 773 775.00 | | | 773 775.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 287.00 | | | 932 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 851.00 | | | 222 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UP Prêts | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 199.00 | 10 460.00 | 24 738.00 | 35 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 051.00 | 52 017.00 | 43 034.00 | 95 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 512.00 | 109 774.00 | 24 738.00 | 134 512.00 |