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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 4 658.00 | 670.00 | 5 327.00 |
040 Immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 941.00 | 4 658.00 | 51 284.00 | 55 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
110 Total général Actif | 62 864.00 | 4 658.00 | 58 207.00 | 62 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 122.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |