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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 10.00 | 490.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 2 145.00 | 8 549.00 | 10 694.00 |
040 Immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 808.00 | 2 156.00 | 59 652.00 | 61 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
060 Stock marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
110 Total général Actif | 97 337.00 | 2 156.00 | 95 182.00 | 97 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 611.00 | | | 9 611.00 |