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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 247.00 | 38 372.00 | 21 875.00 | 60 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 267.00 | 38 372.00 | 21 895.00 | 60 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
BZ Autres créances | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CF Disponibilités | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 183.00 | | 293 183.00 | 293 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 451.00 | 38 372.00 | 315 079.00 | 353 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 531.00 | 62 038.00 | | 66 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074.00 | 4 493.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 77 855.00 | 74 781.00 | | 77 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 1 591.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 339.00 | 68 189.00 | | 47 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 304.00 | 183 449.00 | | 157 304.00 |
EA Autres dettes | 32 074.00 | 32 048.00 | | 32 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 223.00 | 285 278.00 | | 237 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 079.00 | 360 059.00 | | 315 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 223.00 | 285 278.00 | | 237 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 685.00 | | 584.00 | 67 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 60 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 663.00 | | 584.00 | 59 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 322.00 | 14 050.00 | | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 322.00 | 14 050.00 | | 24 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 903.00 | 251 883.00 | 20.00 | 251 903.00 |
VW T.V.A. | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 223.00 | 237 223.00 | | 237 223.00 |