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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 235.00 | 1 971.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 471.00 | 36 787.00 | 13 684.00 | 50 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 697.00 | 37 022.00 | 17 676.00 | 54 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
BZ Autres créances | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 286.00 | | 362 286.00 | 362 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 984.00 | 37 022.00 | 379 962.00 | 416 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 105.00 | 66 531.00 | | 52 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 330.00 | 3 074.00 | | -10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 67 526.00 | 77 855.00 | | 67 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 506.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 317.00 | 47 339.00 | | 67 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 492.00 | 157 304.00 | | 186 492.00 |
EA Autres dettes | 56 735.00 | 32 074.00 | | 56 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 436.00 | 237 223.00 | | 312 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 962.00 | 315 079.00 | | 379 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 436.00 | 237 223.00 | | 312 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 267.00 | | 11 413.00 | 60 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 983.00 | 54 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 983.00 | 52 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 247.00 | | 9 413.00 | 60 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 372.00 | 14 755.00 | 16 106.00 | 38 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 372.00 | 14 755.00 | 16 106.00 | 38 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 274 275.00 | 274 275.00 | | 274 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 317.00 | 359 297.00 | 2 020.00 | 361 317.00 |
VW T.V.A. | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 436.00 | 312 436.00 | | 312 436.00 |