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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 813.00 | 11 022.00 | 16 791.00 | 27 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 433.00 | 11 022.00 | 572 412.00 | 583 433.00 |
BT Marchandises | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 761.00 | | 171 761.00 | 171 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 195.00 | 11 022.00 | 744 173.00 | 755 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DG Autres réserves | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
DH Report à nouveau | -11 362.00 | | | -11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 412.00 | -11 362.00 | | 19 412.00 |
DL TOTAL (I) | 289 906.00 | 270 494.00 | | 289 906.00 |
DP Provisions pour risques | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 853.00 | 370 020.00 | | 327 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 7 309.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 73 294.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | 21 139.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 432.00 | 471 762.00 | | 418 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 173.00 | 778 091.00 | | 744 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 803.00 | 137 084.00 | | 128 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 382.00 | | 2 051.00 | 581 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 063.00 | | 1 750.00 | 26 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 319.00 | | 301.00 | 13 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | 2 679.00 | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | 2 679.00 | | 8 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 853.00 | 43 558.00 | 189 082.00 | 327 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VP Divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 162.00 | 42 542.00 | 13 620.00 | 56 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 432.00 | 128 803.00 | 194 414.00 | 418 432.00 |