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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 812.00 | 19 365.00 | 8 447.00 | 27 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 988.00 | 19 365.00 | 564 623.00 | 583 988.00 |
BT Marchandises | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 794.00 | 19 365.00 | 647 429.00 | 666 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 215 975.00 | | | 215 975.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DL TOTAL (I) | 350 607.00 | | | 350 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 749.00 | | | 219 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 429.00 | | | 647 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 035.00 | | | 584 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 14 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 583 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 2 781.00 | | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 2 781.00 | | 16 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 898.00 | | | 276 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |