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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | 14 350.00 | 2 242.00 | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 11 468.00 | 16 022.00 | 27 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 926.00 | 25 818.00 | 21 108.00 | 46 926.00 |
BT Marchandises | 297 904.00 | | 297 904.00 | 297 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
BZ Autres créances | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CF Disponibilités | 212 646.00 | | 212 646.00 | 212 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 791.00 | | 761 791.00 | 761 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 717.00 | 25 818.00 | 782 899.00 | 808 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 2 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 72.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 620.00 | 1 376.00 | | 4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 348.00 | 25 372.00 | | 171 348.00 |
DL TOTAL (I) | 200 168.00 | 28 820.00 | | 200 168.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 942.00 | 153 749.00 | | 141 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 20 812.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 582.00 | 148 908.00 | | 161 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 721.00 | 53 915.00 | | 260 721.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 1 960.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 731.00 | 379 343.00 | | 572 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 899.00 | 408 163.00 | | 782 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 987.00 | 362 442.00 | | 521 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 21.00 | | 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 714.00 | | 8 212.00 | 38 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | | 7 678.00 | 19 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 534.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957.00 | 16 860.00 | | 8 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 6 352.00 | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 10 509.00 | | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VB T. V. A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 956.00 | 90 212.00 | 50 745.00 | 140 956.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 691.00 | | | 267 691.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 085.00 | 251 241.00 | 2 844.00 | 254 085.00 |
VW T.V.A. | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 731.00 | 521 987.00 | 50 745.00 | 572 731.00 |