| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 7 389.00 | 2 080.00 | 9 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 857.00 | 23 981.00 | 16 876.00 | 40 857.00 |
BT Marchandises | 562 360.00 | | 562 360.00 | 562 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BZ Autres créances | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
CF Disponibilités | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 372.00 | | 731 372.00 | 731 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 229.00 | 23 981.00 | 748 248.00 | 772 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 82 713.00 | 4 620.00 | | 82 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 232.00 | 78 093.00 | | 49 232.00 |
DL TOTAL (I) | 158 345.00 | 109 113.00 | | 158 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 513.00 | 214 393.00 | | 187 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 017.00 | 228 795.00 | | 284 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 777.00 | 177 350.00 | | 102 777.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 19 066.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 904.00 | 709 974.00 | | 587 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 248.00 | 821 087.00 | | 748 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 512.00 | 622 505.00 | | 480 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094.00 | 37 994.00 | | 3 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 226.00 | | 11 939.00 | 49 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 40 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 9 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | 9 917.00 | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | | 2 022.00 | 27 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 476.00 | 6 493.00 | 18 988.00 | 36 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 682.00 | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | 5 811.00 | 18 988.00 | 20 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VC Groupe et associés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 419.00 | 77 027.00 | 107 392.00 | 184 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 411.00 | 151 531.00 | 4 879.00 | 156 411.00 |
VW T.V.A. | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 904.00 | 480 512.00 | 107 392.00 | 587 904.00 |