| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 983.00 | 930.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913.00 | 983.00 | 930.00 | 1 913.00 |
BT Marchandises | 224 339.00 | | 224 339.00 | 224 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 978.00 | | 417 978.00 | 417 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 891.00 | 983.00 | 418 908.00 | 419 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 732.00 | 6 060.00 | | 16 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 573.00 | 131 441.00 | | 128 573.00 |
DL TOTAL (I) | 146 405.00 | 138 500.00 | | 146 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 273.00 | 210 658.00 | | 213 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 1 904.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 51 706.00 | | 55 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 502.00 | 264 269.00 | | 272 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 908.00 | 402 769.00 | | 418 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 502.00 | 264 269.00 | | 272 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 698.00 | | 2 860 698.00 | 2 860 698.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 782.00 | | 2 862 782.00 | 2 862 782.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 249.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 249.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -249.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 744.00 | 43 892.00 | | 42 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 995.00 | 2 638 454.00 | | 2 862 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 423.00 | 2 507 013.00 | | 2 734 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 573.00 | 131 441.00 | | 128 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 384.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 384.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UX Autres créances clients | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VI Groupe et associés | 213 273.00 | 213 273.00 | | 213 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 502.00 | 272 502.00 | | 272 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 947.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 2 967.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 23 441.00 | 28 973.00 | | 23 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 522.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 497.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 947.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 714.00 | 47 040.00 | | 57 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | 8 774.00 | | 5 750.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 021.00 | 42 958.00 | | 39 021.00 |