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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 2 198.00 | 1 389.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587.00 | 2 198.00 | 1 389.00 | 3 587.00 |
BT Marchandises | 684 900.00 | | 684 900.00 | 684 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 679.00 | | 809 679.00 | 809 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 266.00 | 2 198.00 | 811 068.00 | 813 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 141.00 | 45 305.00 | | 21 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 203.00 | 153 675.00 | | 160 203.00 |
DL TOTAL (I) | 182 445.00 | 200 080.00 | | 182 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 835.00 | 208 185.00 | | 308 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 34 977.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 684.00 | 50 048.00 | | 54 684.00 |
EA Autres dettes | | 18 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 623.00 | 311 410.00 | | 628 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 068.00 | 511 490.00 | | 811 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 259.00 | 311 410.00 | | 378 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654 386.00 | | 3 654 386.00 | 3 654 386.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 386.00 | | 3 654 386.00 | 3 654 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 287.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 287.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 1 792.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 524.00 | 55 882.00 | | 55 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 386.00 | 3 521 671.00 | | 3 657 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 182.00 | 3 367 996.00 | | 3 497 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 203.00 | 153 675.00 | | 160 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953.00 | | 633.00 | 2 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | 633.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | 831.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 831.00 | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VI Groupe et associés | 308 835.00 | 308 835.00 | | 308 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 259.00 | 378 259.00 | | 378 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 2 617.00 | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | 3 856.00 | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 50 992.00 | 31 671.00 | | 50 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 467.00 | 2 033.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | 2 617.00 | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 133.00 | 57 638.00 | | 81 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 397.00 | 6 759.00 | | 10 397.00 |
ZE Dividendes | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 138.00 | 45 960.00 | | 66 138.00 |