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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 493.00 | 1 017.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511.00 | 493.00 | 1 017.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 481 983.00 | | 481 983.00 | 481 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 843.00 | | 566 843.00 | 566 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 353.00 | 493.00 | 567 860.00 | 568 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 700.00 | 26 786.00 | | 55 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 016.00 | 28 913.00 | | 35 016.00 |
DL TOTAL (I) | 91 816.00 | 56 800.00 | | 91 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 122.00 | 435 777.00 | | 403 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 3 009.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 299.00 | 9 080.00 | | 19 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | 11 198.00 | | 49 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 044.00 | 459 064.00 | | 476 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 860.00 | 515 864.00 | | 567 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 044.00 | 459 064.00 | | 476 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 122.00 | 435 777.00 | | 403 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703.00 | | 808.00 | 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | | 808.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 469.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 469.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 122.00 | 403 122.00 | | 403 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 044.00 | 476 044.00 | | 476 044.00 |