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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 264.00 | 1 245.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509.00 | 1 264.00 | 1 245.00 | 2 509.00 |
BT Marchandises | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 237.00 | | 303 237.00 | 303 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 745.00 | 1 264.00 | 304 481.00 | 305 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 55 700.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 968.00 | 35 016.00 | | 26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 118 784.00 | 91 816.00 | | 118 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 342.00 | 403 122.00 | | 151 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 3 863.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935.00 | 19 299.00 | | 8 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 042.00 | 49 760.00 | | 22 042.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 697.00 | 476 044.00 | | 185 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 481.00 | 567 860.00 | | 304 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 697.00 | 476 044.00 | | 185 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 342.00 | 403 122.00 | | 151 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511.00 | | 998.00 | 1 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 998.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 771.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 771.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |