| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 007.00 | 843.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 29 151.00 | 17 506.00 | 46 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 507.00 | 30 158.00 | 1 218 349.00 | 1 248 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 957.00 | | 665 957.00 | 665 957.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 345 572.00 | | 345 572.00 | 345 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 040.00 | | 1 019 040.00 | 1 019 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 547.00 | 30 158.00 | 2 237 389.00 | 2 267 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 28 550.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 405.00 | 126 663.00 | | 215 405.00 |
DL TOTAL (I) | 470 617.00 | 255 212.00 | | 470 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 617.00 | 1 178 656.00 | | 1 048 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 178.00 | 61 775.00 | | 64 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 17 246.00 | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 905.00 | 221 616.00 | | 205 905.00 |
EA Autres dettes | 432 713.00 | 552 717.00 | | 432 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 772.00 | 2 032 010.00 | | 1 766 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 389.00 | 2 287 222.00 | | 2 237 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 193.00 | 939 193.00 | | 803 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 437.00 | | 70.00 | 1 248 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 850.00 | | | 1 201 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | | 70.00 | 46 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206.00 | 10 952.00 | | 19 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 370.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 569.00 | 10 582.00 | | 18 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 713.00 | 432 713.00 | | 432 713.00 |
UX Autres créances clients | 665 957.00 | 665 957.00 | | 665 957.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 187.00 | 139 786.00 | 454 018.00 | 1 039 187.00 |
VI Groupe et associés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 366.00 | 673 366.00 | | 673 366.00 |
VW T.V.A. | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 772.00 | 803 193.00 | 518 196.00 | 1 766 772.00 |