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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 747.00 | 103.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 42 267.00 | 5 032.00 | 47 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 149.00 | 44 014.00 | 1 205 134.00 | 1 249 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 267.00 | 68 904.00 | 604 363.00 | 673 267.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 463 292.00 | | 463 292.00 | 463 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 518.00 | 68 904.00 | 1 082 614.00 | 1 151 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 666.00 | 112 918.00 | 2 287 748.00 | 2 400 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 675.00 | 360 617.00 | | 489 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 711.00 | 129 058.00 | | 86 711.00 |
DL TOTAL (I) | 686 386.00 | 599 675.00 | | 686 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 025.00 | 899 059.00 | | 832 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 106.00 | 82 101.00 | | 54 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 14 508.00 | | 12 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 522.00 | 171 078.00 | | 171 522.00 |
EA Autres dettes | 531 673.00 | 449 229.00 | | 531 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 362.00 | 1 615 976.00 | | 1 601 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 748.00 | 2 215 651.00 | | 2 287 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 507.00 | | 642.00 | 1 248 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 850.00 | | | 1 201 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 657.00 | | 642.00 | 46 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 608.00 | 6 406.00 | | 37 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 370.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | 6 036.00 | | 36 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 344.00 | 5 560.00 | | 63 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 344.00 | 5 560.00 | | 63 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 344.00 | 5 560.00 | | 63 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 673.00 | 531 673.00 | | 531 673.00 |
UX Autres créances clients | 588 131.00 | 588 131.00 | | 588 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 025.00 | 131 910.00 | 405 695.00 | 832 025.00 |
VI Groupe et associés | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 226.00 | 688 226.00 | | 688 226.00 |
VW T.V.A. | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 362.00 | 847 141.00 | 459 801.00 | 1 601 362.00 |