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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 742.00 | | 1 563 742.00 | 1 563 742.00 |
BZ Autres créances | 142 765.00 | | 142 765.00 | 142 765.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 741.00 | | 1 708 741.00 | 1 708 741.00 |
CU Autres participations | 1 554 722.00 | | 1 554 722.00 | 1 554 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 015.00 | | | 495 015.00 |
DH Report à nouveau | -21 673.00 | | | -21 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
DK Provisions réglementées | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 618 824.00 | | | 618 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 150.00 | | | 1 002 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 916.00 | | | 1 089 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 741.00 | | | 1 708 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 226.00 | | | 200 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 742.00 | | 10 000.00 | 1 553 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 742.00 | | 10 000.00 | 1 553 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
VC Groupe et associés | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 150.00 | 112 460.00 | 434 937.00 | 1 002 150.00 |
VI Groupe et associés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 785.00 | 142 765.00 | 9 020.00 | 151 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 916.00 | 200 226.00 | 434 937.00 | 1 089 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |