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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 466.00 | | 1 595 466.00 | 1 595 466.00 |
BZ Autres créances | 246 380.00 | | 246 380.00 | 246 380.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 890.00 | | 246 890.00 | 246 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 356.00 | | 1 842 356.00 | 1 842 356.00 |
CU Autres participations | 1 554 723.00 | | 1 554 723.00 | 1 554 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 105.00 | 14 549.00 | | 21 105.00 |
DG Autres réserves | 400 998.00 | 276 432.00 | | 400 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 798.00 | 131 122.00 | | 183 798.00 |
DK Provisions réglementées | 12 170.00 | 9 736.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 086.00 | 926 854.00 | | 1 113 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 198.00 | 788 050.00 | | 679 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 222.00 | 36 108.00 | | 47 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 793.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 31 870.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 270.00 | 858 820.00 | | 729 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 356.00 | 1 785 674.00 | | 1 842 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 960.00 | 184 177.00 | | 163 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | -2 434.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 861.00 | -4 516.00 | | -3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 496.00 | 142 844.00 | | 195 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697.00 | 11 722.00 | | 11 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 798.00 | 131 122.00 | | 183 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 541.00 | | 9 926.00 | 1 585 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 541.00 | | 9 926.00 | 1 585 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
UX Autres créances clients | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 124.00 | 246 380.00 | 40 743.00 | 287 124.00 |