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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987.00 | 431.00 | 2 556.00 | 2 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 582.00 | 1 002.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576.00 | 1 015.00 | 3 561.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BZ Autres créances | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
CF Disponibilités | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 591.00 | | 226 591.00 | 226 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 167.00 | 1 015.00 | 230 152.00 | 231 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 676.00 | 2 979.00 | | -8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303.00 | 12 979.00 | | 4 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 134.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 48 674.00 | | 96 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 279.00 | 26 249.00 | | 122 279.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 3 828.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 074.00 | 78 886.00 | | 221 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 152.00 | 91 864.00 | | 230 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 469.00 | | 469 469.00 | 469 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 469.00 | | 469 469.00 | 469 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 934.00 | 194 675.00 | | 519 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 610.00 | 191 696.00 | | 528 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 676.00 | 2 979.00 | | -8 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79.00 | | 4 497.00 | 79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | | 4 493.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 982.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 980.00 | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 399.00 | 153 399.00 | | 153 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 230.00 | 203 230.00 | | 203 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |