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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 1 640.00 | 6 695.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 322.00 | 2 633.00 | 6 689.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 661.00 | 4 277.00 | 13 385.00 | 17 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
BZ Autres créances | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
CF Disponibilités | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 720.00 | | 279 720.00 | 279 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 381.00 | 4 277.00 | 293 104.00 | 297 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | -5 846.00 | 2 830.00 | | -5 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 826.00 | -8 676.00 | | -68 826.00 |
DL TOTAL (I) | -64 523.00 | 4 303.00 | | -64 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 067.00 | 4 775.00 | | 8 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 067.00 | 4 775.00 | | 8 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 559.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 532.00 | 96 497.00 | | 166 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 435.00 | 122 279.00 | | 155 435.00 |
EA Autres dettes | 26 999.00 | 1 740.00 | | 26 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 560.00 | 221 074.00 | | 349 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 104.00 | 230 152.00 | | 293 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576.00 | | 13 085.00 | 4 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | 13 084.00 | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 3 262.00 | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 3 259.00 | | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 775.00 | 8 067.00 | 4 775.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | 8 067.00 | 4 775.00 | 4 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 720.00 | 166 720.00 | | 166 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 560.00 | 349 560.00 | | 349 560.00 |