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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 910.00 | 76.00 | 834.00 | 910.00 |
AP Constructions | 32 717.00 | 3 678.00 | 29 039.00 | 32 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 053.00 | 1 844.00 | 18 209.00 | 20 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 609.00 | 7 226.00 | 43 383.00 | 50 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 289.00 | 12 825.00 | 91 464.00 | 104 289.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 448.00 | 12 825.00 | 125 623.00 | 138 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 616.00 | | | -9 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 775.00 | -9 616.00 | | -57 775.00 |
DL TOTAL (I) | -57 391.00 | 384.00 | | -57 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 083.00 | 51 713.00 | | 75 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 475.00 | 2 637.00 | | 24 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 2 074.00 | | 50 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | 1 185.00 | | 24 021.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 014.00 | 57 609.00 | | 183 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 623.00 | 57 993.00 | | 125 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 981.00 | 14 517.00 | | 126 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 268.00 | | | 157 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 043.00 | 9 616.00 | | 215 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 775.00 | -9 616.00 | | -57 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 052.00 | | 58 237.00 | 46 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 052.00 | | 57 327.00 | 46 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 11 571.00 | | 1 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 11 495.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 546.00 | 13 513.00 | 51 861.00 | 69 546.00 |
VI Groupe et associés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 014.00 | 126 981.00 | 51 861.00 | 183 014.00 |