| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 910.00 | 258.00 | 652.00 | 910.00 |
AP Constructions | 32 717.00 | 7 468.00 | 25 248.00 | 32 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 053.00 | 6 564.00 | 13 489.00 | 20 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 436.00 | 14 386.00 | 39 050.00 | 53 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 116.00 | 28 677.00 | 78 439.00 | 107 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 574.00 | 28 677.00 | 112 898.00 | 141 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 391.00 | -9 616.00 | | -67 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | -57 775.00 | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | -51 823.00 | -57 391.00 | | -51 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 033.00 | 75 083.00 | | 56 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 110.00 | 24 475.00 | | 36 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 50 435.00 | | 34 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 772.00 | 24 021.00 | | 37 772.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 721.00 | 183 014.00 | | 164 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 898.00 | 125 623.00 | | 112 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FD Production vendue biens | 427 939.00 | | 427 939.00 | 427 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 991.00 | | 427 991.00 | 427 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -145.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 367.00 | 157 268.00 | | 456 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 799.00 | 215 043.00 | | 450 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | -57 775.00 | | 5 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 289.00 | | 2 827.00 | 104 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | | | 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 379.00 | | 2 827.00 | 103 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | 15 852.00 | | 12 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | 182.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | 15 670.00 | | 12 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 033.00 | 14 911.00 | 41 122.00 | 56 033.00 |
VI Groupe et associés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 721.00 | 123 599.00 | 41 122.00 | 164 721.00 |