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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 813.00 | 38.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 293.00 | 4 386.00 | 120 907.00 | 125 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 671.00 | 5 199.00 | 470 472.00 | 475 671.00 |
BT Marchandises | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 811.00 | 5 199.00 | 558 612.00 | 563 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 334.00 | | | -74 334.00 |
DL TOTAL (I) | -73 334.00 | | | -73 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 023.00 | | | 339 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 946.00 | | | 631 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 612.00 | | | 558 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 610.00 | | | 381 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 228.00 | | | 181 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 562.00 | | | 255 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 334.00 | | | -74 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 199.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 186.00 | 43 849.00 | 178 445.00 | 294 186.00 |
VI Groupe et associés | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 589.00 | 16 181.00 | 14 408.00 | 30 589.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 946.00 | 381 610.00 | 178 445.00 | 631 946.00 |