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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 293.00 | 33 685.00 | 91 607.00 | 125 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 571.00 | 34 536.00 | 381 035.00 | 415 571.00 |
BT Marchandises | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 627.00 | 34 536.00 | 577 091.00 | 611 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 203.00 | -74 334.00 | | -57 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | 17 131.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | -44 439.00 | -56 203.00 | | -44 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 944.00 | 318 880.00 | | 391 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 356.00 | 182 813.00 | | 183 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 21 184.00 | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 307.00 | 16 757.00 | | 14 307.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 530.00 | 539 640.00 | | 621 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 091.00 | 483 437.00 | | 577 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 803.00 | 276 373.00 | | 385 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 6 100.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 380.00 | 464 241.00 | | 321 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 616.00 | 447 110.00 | | 309 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 764.00 | 17 131.00 | | 11 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 571.00 | | | 415 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 851.00 | | | 280 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 293.00 | | | 125 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 890.00 | 14 646.00 | | 19 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | 14 646.00 | | 19 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 029.00 | 55 302.00 | 222 397.00 | 291 029.00 |
VI Groupe et associés | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 343.00 | 2 035.00 | 9 308.00 | 11 343.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 530.00 | 385 803.00 | 222 397.00 | 621 530.00 |