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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 447 705.00 | | 447 705.00 | 447 705.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 158.00 | | 453 158.00 | 453 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 447 705.00 | | 447 705.00 | 447 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 675.00 | | | 230 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 902.00 | | | 249 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 158.00 | | | 453 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 447 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 675.00 | 23 275.00 | 95 807.00 | 230 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 960.00 | | | 271 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 902.00 | 42 502.00 | 95 807.00 | 249 902.00 |