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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 453 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 75.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 672.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 447 705.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DG Autres réserves | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DH Report à nouveau | | -1 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | 94 914.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 279 184.00 | 298 170.00 | | 279 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 963.00 | 207 467.00 | | 183 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 800.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 488.00 | 209 628.00 | | 187 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 672.00 | 507 798.00 | | 466 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 383.00 | 25 725.00 | | 27 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517.00 | 99 954.00 | | 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503.00 | 5 040.00 | | 4 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | 94 914.00 | | -3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 682.00 | | 441.00 | 487 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 453 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 453 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 682.00 | | 441.00 | 487 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 963.00 | 23 858.00 | 98 270.00 | 183 963.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493.00 | 75.00 | 5 418.00 | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 488.00 | 27 383.00 | 98 270.00 | 187 488.00 |