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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
AH Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AP Constructions | 62 569.00 | 16 779.00 | 45 789.00 | 62 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 762.00 | 1 637 252.00 | 214 510.00 | 1 851 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 183.00 | 141 641.00 | 72 542.00 | 214 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 238.00 | 1 878 861.00 | 369 376.00 | 2 248 238.00 |
BP En cours de production de services | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 495.00 | | 1 888 495.00 | 1 888 495.00 |
BZ Autres créances | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
CF Disponibilités | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 108.00 | | 2 376 108.00 | 2 376 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 346.00 | 1 878 861.00 | 2 745 485.00 | 4 624 346.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 498 474.00 | | | 2 498 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 703.00 | | | 2 610 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 485.00 | | | 2 745 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | 1 453 167.00 | 1 454 337.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170.00 | 1 453 167.00 | 1 454 337.00 | 1 170.00 |
FM Production stockée | | | 4 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 629.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 846.00 | | | 1 514 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 518.00 | | | 1 445 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 890.00 | 145 349.00 | | 2 102 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 167.00 | 145 349.00 | | 1 983 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 232.00 | 55 630.00 | | 1 823 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 044.00 | 55 630.00 | | 1 740 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 496.00 | 1 888 496.00 | | 1 888 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 239.00 | 2 112 593.00 | 3 646.00 | 2 116 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |