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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
AH Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AP Constructions | 62 569.00 | 32 085.00 | 30 484.00 | 62 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 604.00 | 1 769 025.00 | 276 579.00 | 2 045 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 249.00 | 186 246.00 | 96 003.00 | 282 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 146.00 | 2 070 543.00 | 439 602.00 | 2 510 146.00 |
BP En cours de production de services | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 330.00 | | 1 765 330.00 | 1 765 330.00 |
BZ Autres créances | 351 499.00 | | 351 499.00 | 351 499.00 |
CF Disponibilités | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 935.00 | | 2 269 935.00 | 2 269 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 082.00 | 2 070 543.00 | 2 709 538.00 | 4 780 082.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 563 991.00 | | | 2 563 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 683.00 | | | -89 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 208.00 | | | 2 517 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 538.00 | | | 2 709 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 730 633.00 | 730 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 730 633.00 | 730 633.00 | |
FM Production stockée | | | -701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 376.00 | | | 847 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 060.00 | | | 937 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 683.00 | | | -89 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 975.00 | | 18 172.00 | 2 491 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 252.00 | | 18 172.00 | 2 372 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 483.00 | 93 060.00 | | 1 977 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 296.00 | 93 060.00 | | 1 894 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 330.00 | 1 765 330.00 | | 1 765 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 499.00 | 351 499.00 | | 351 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 779.00 | 2 122 133.00 | 3 646.00 | 2 125 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |