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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 330.00 | | 259 330.00 | 259 330.00 |
AN Terrains | 620 442.00 | | 620 442.00 | 620 442.00 |
AP Constructions | 3 202 878.00 | 1 021 180.00 | 2 181 698.00 | 3 202 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 115.00 | 16 209.00 | 218 905.00 | 235 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 936.00 | 177 320.00 | 177 615.00 | 354 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 958.00 | | 430 958.00 | 430 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 864.00 | 1 443 710.00 | 4 864 155.00 | 6 307 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 608.00 | | 1 350 608.00 | 1 350 608.00 |
BT Marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 291.00 | | 1 175 291.00 | 1 175 291.00 |
CF Disponibilités | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 053.00 | | 2 890 053.00 | 2 890 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 918.00 | 1 443 710.00 | 7 754 208.00 | 9 197 918.00 |
CU Autres participations | 1 103 336.00 | 229 000.00 | 874 336.00 | 1 103 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 500.00 | 1 318 500.00 | | 1 318 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 750.00 | 1 617 750.00 | | 1 617 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 2 965 985.00 | 2 547 566.00 | | 2 965 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 275.00 | 418 420.00 | | 328 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 904.00 | 6 038 629.00 | | 6 366 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 582.00 | 264 127.00 | | 210 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 897.00 | 861 804.00 | | 880 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 835.00 | 17 500.00 | | 74 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 13 357.00 | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 609.00 | 1 156 787.00 | | 1 229 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 208.00 | 7 353 111.00 | | 7 754 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 744.00 | 946 205.00 | | 1 057 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 242.00 | 188 467.00 | | 1 026 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 242.00 | 188 467.00 | | 1 026 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 785.00 | 881 785.00 | | 881 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 582.00 | 38 717.00 | 171 865.00 | 210 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 671.00 | 205 713.00 | 430 958.00 | 636 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 609.00 | 1 057 744.00 | 171 865.00 | 1 229 609.00 |