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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 330.00 | | 259 330.00 | 259 330.00 |
AN Terrains | 1 058 414.00 | | 1 058 414.00 | 1 058 414.00 |
AP Constructions | 4 144 684.00 | 1 465 146.00 | 2 679 538.00 | 4 144 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 080.00 | 110 107.00 | 260 973.00 | 371 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 164.00 | 345 238.00 | 515 927.00 | 861 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 973.00 | 2 100 490.00 | 5 708 483.00 | 7 808 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 406.00 | | 686 406.00 | 686 406.00 |
BT Marchandises | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 823.00 | | 1 932 823.00 | 1 932 823.00 |
CF Disponibilités | 745 153.00 | | 745 153.00 | 745 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 123.00 | | 3 435 123.00 | 3 435 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 096.00 | 2 100 490.00 | 9 143 606.00 | 11 244 096.00 |
CU Autres participations | 1 008 150.00 | 180 000.00 | 828 150.00 | 1 008 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 500.00 | 1 318 500.00 | | 1 318 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 750.00 | 1 617 750.00 | | 1 617 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 4 561 423.00 | 3 557 705.00 | | 4 561 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 934.00 | 1 003 718.00 | | 870 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505 001.00 | 7 634 066.00 | | 8 505 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 474.00 | 632 352.00 | | 89 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 952.00 | 905 865.00 | | 413 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 609.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | 22 195.00 | | 37 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 196.00 | 89 039.00 | | 94 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 606.00 | 1 650 060.00 | | 638 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 606.00 | 9 392 876.00 | | 9 143 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 947.00 | 1 560 586.00 | | 592 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 633.00 | | 1 129 633.00 | 1 129 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 727 652.00 | 41 553.00 | 769 205.00 | 727 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 285.00 | 41 553.00 | 1 898 838.00 | 1 857 285.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 576.00 | 5 883.00 | | 14 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 105 236.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 531.00 | 105 236.00 | | 76 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 187.00 | 204 063.00 | | 17 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 187.00 | 215 823.00 | | 17 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 344.00 | -110 587.00 | | 59 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 593.00 | | | -27 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 308.00 | 2 405 255.00 | | 2 484 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 374.00 | 1 401 537.00 | | 1 613 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 934.00 | 1 003 718.00 | | 870 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 214.00 | 330 734.00 | 11 458.00 | 1 601 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 214.00 | 330 734.00 | 11 458.00 | 1 601 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 952.00 | 413 952.00 | | 413 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 474.00 | 43 815.00 | 45 659.00 | 89 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 819.00 | 51 993.00 | 38 826.00 | 90 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 241.00 | 589 582.00 | 45 659.00 | 635 241.00 |