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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 2 034.00 | 6 735.00 | 8 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 558.00 | 2 338.00 | 8 219.00 | 10 558.00 |
060 Stock marchandises | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
110 Total général Actif | 116 887.00 | 2 338.00 | 114 549.00 | 116 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 026.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 767.00 | | | 30 767.00 |