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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 708.00 | 7 053.00 | 25 655.00 | 32 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 192.00 | 7 053.00 | 27 139.00 | 34 192.00 |
060 Stock marchandises | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 447.00 | 1 900.00 | 18 547.00 | 20 447.00 |
072 Créances – Autres | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
084 Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 595.00 | 1 900.00 | 81 695.00 | 83 595.00 |
110 Total général Actif | 117 787.00 | 8 953.00 | 108 834.00 | 117 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 320.00 | 208 136.00 | | 200 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 237.00 | 22 463.00 | | 21 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
230 Autres produits | 2 706.00 | 1 035.00 | | 2 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 007.00 | 231 634.00 | | 226 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 437.00 | 116 413.00 | | 117 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 463.00 | -106.00 | | -6 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 080.00 | 45 795.00 | | 44 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 103.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 045.00 | 50 098.00 | | 48 045.00 |
252 Charges sociales | 16 407.00 | 15 852.00 | | 16 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 371.00 | 555.00 | | 5 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 228 381.00 | 229 749.00 | | 228 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 374.00 | 1 885.00 | | -2 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 861.00 | 1 250.00 | | 6 861.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 40.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 579.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 892.00 | 2 516.00 | | 2 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |