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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147.00 | 453.00 | 1 694.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 933.00 | 2 282.00 | 47 651.00 | 49 933.00 |
BT Marchandises | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 405.00 | | 311 405.00 | 311 405.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 642.00 | | 654 642.00 | 654 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 574.00 | 2 282.00 | 702 292.00 | 704 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 349.00 | 71 459.00 | | 123 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 011.00 | 51 890.00 | | 40 011.00 |
DL TOTAL (I) | 207 360.00 | 167 349.00 | | 207 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 124 891.00 | | 77 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273.00 | 15 104.00 | | 7 273.00 |
EA Autres dettes | 410 117.00 | 404 175.00 | | 410 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 932.00 | 544 170.00 | | 494 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 292.00 | 711 518.00 | | 702 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 932.00 | | | 494 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 050.00 | 7 045.00 | 532 095.00 | 525 050.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 066.00 | 7 046.00 | 532 111.00 | 525 066.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 855.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 855.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -730.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 13 296.00 | | 8 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 114.00 | 814 781.00 | | 532 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 103.00 | 762 891.00 | | 492 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 011.00 | 51 890.00 | | 40 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 215.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 215.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 117.00 | 410 117.00 | | 410 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 311 405.00 | 311 405.00 | | 311 405.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 933.00 | 320 711.00 | 222.00 | 320 933.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 932.00 | 494 932.00 | | 494 932.00 |