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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 786.00 | 1 829.00 | 45 957.00 | 47 786.00 |
BT Marchandises | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 184.00 | 1 029.00 | 251 155.00 | 252 184.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 900.00 | 1 029.00 | 591 871.00 | 592 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 686.00 | 2 858.00 | 637 828.00 | 640 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 321.00 | 164 182.00 | | 214 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | 50 139.00 | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 285 134.00 | 258 321.00 | | 285 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 033.00 | 100 000.00 | | 100 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 23 206.00 | | 31 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | 6 537.00 | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 216 698.00 | 420 434.00 | | 216 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 694.00 | 550 176.00 | | 352 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 828.00 | 808 497.00 | | 637 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 376.00 | | 218 376.00 | 218 376.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 376.00 | | 218 376.00 | 218 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 253.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 253.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 30.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 223.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 745.00 | 252 991.00 | | 285 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 932.00 | 202 852.00 | | 258 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | 50 139.00 | | 26 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 215.00 | 1 097.00 | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 215.00 | 1 097.00 | 2 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 711.00 | 215.00 | 1 097.00 | 2 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 711.00 | 215.00 | 1 097.00 | 2 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711.00 | 215.00 | 1 097.00 | 2 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 033.00 | 33.00 | 100 000.00 | 100 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 744.00 | 260 744.00 | | 260 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 966.00 | 260 744.00 | 222.00 | 260 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 694.00 | 252 694.00 | 100 000.00 | 352 694.00 |