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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 825.00 | 87 111.00 | 24 714.00 | 111 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 770.00 | 240 300.00 | 278 469.00 | 518 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 178.00 | 327 411.00 | 586 766.00 | 914 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BT Marchandises | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
CF Disponibilités | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 066.00 | | 566 066.00 | 566 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 243.00 | 327 411.00 | 1 152 832.00 | 1 480 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 664 139.00 | 687 222.00 | | 664 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 166.00 | -23 083.00 | | 121 166.00 |
DL TOTAL (I) | 807 305.00 | 686 139.00 | | 807 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 712.00 | 130 067.00 | | 86 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 712.00 | 130 067.00 | | 86 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 642.00 | 173 922.00 | | 134 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 635.00 | 50.00 | | 7 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 50 340.00 | | 47 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 738.00 | 74 842.00 | | 68 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 815.00 | 306 527.00 | | 258 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 832.00 | 1 122 733.00 | | 1 152 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 327.00 | 86 084.00 | | 241 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 327.00 | 86 084.00 | | 241 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 642.00 | 40 814.00 | 81 515.00 | 134 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 603.00 | 300 020.00 | 8 583.00 | 308 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 815.00 | 164 987.00 | 81 515.00 | 258 815.00 |