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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 944.00 | 83 733.00 | 27 211.00 | 110 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 601.00 | 300 835.00 | 215 766.00 | 516 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 127.00 | 384 568.00 | 526 560.00 | 911 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BT Marchandises | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BZ Autres créances | 296 502.00 | | 296 502.00 | 296 502.00 |
CF Disponibilités | 202 306.00 | | 202 306.00 | 202 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 084.00 | | 513 084.00 | 513 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 211.00 | 384 568.00 | 1 039 644.00 | 1 424 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 785 305.00 | 664 139.00 | | 785 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | 121 166.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 809 064.00 | 807 305.00 | | 809 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 357.00 | 86 712.00 | | 43 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 357.00 | 86 712.00 | | 43 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 418.00 | 134 642.00 | | 126 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 7 635.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 47 800.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 68 738.00 | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 222.00 | 258 815.00 | | 187 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 644.00 | 1 152 832.00 | | 1 039 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 178.00 | | 39 109.00 | 914 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 160.00 | 911 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 160.00 | 627 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 595.00 | | 39 109.00 | 630 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 411.00 | 96 742.00 | 39 585.00 | 327 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 411.00 | 96 742.00 | 39 585.00 | 327 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 712.00 | | 43 355.00 | 86 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 712.00 | | 43 355.00 | 86 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VC Groupe et associés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 084.00 | 296 501.00 | 8 583.00 | 305 084.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |