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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 42 801.00 | 13 260.00 | 56 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 688.00 | 468 360.00 | 101 327.00 | 569 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 750.00 | 512 062.00 | 114 688.00 | 626 750.00 |
BT Marchandises | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 604.00 | 52 000.00 | 150 604.00 | 202 604.00 |
BZ Autres créances | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
CF Disponibilités | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 965.00 | 52 000.00 | 510 965.00 | 562 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 716.00 | 564 062.00 | 625 653.00 | 1 189 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 871.00 | | | 209 871.00 |
DH Report à nouveau | -60 588.00 | | | -60 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 368.00 | | | -60 368.00 |
DL TOTAL (I) | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 571.00 | | | 210 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 938.00 | | | 527 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 653.00 | | | 625 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 983.00 | | | 522 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 251.00 | | 20 500.00 | 606 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 251.00 | | 20 500.00 | 605 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 891.00 | 46 172.00 | | 465 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 991.00 | 46 172.00 | | 464 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 414.00 | 21 458.00 | 4 956.00 | 26 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 447.00 | 210 447.00 | | 210 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 083.00 | 376 983.00 | 100.00 | 376 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 939.00 | 522 983.00 | 4 956.00 | 527 939.00 |