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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 47 059.00 | 9 002.00 | 56 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 814.00 | 468 847.00 | 104 966.00 | 573 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 716.00 | 516 807.00 | 114 909.00 | 631 716.00 |
BT Marchandises | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 104.00 | 52 000.00 | 263 104.00 | 315 104.00 |
BZ Autres créances | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CF Disponibilités | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 297.00 | 52 000.00 | 524 297.00 | 576 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 014.00 | 568 807.00 | 639 207.00 | 1 208 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 871.00 | | | 209 871.00 |
DH Report à nouveau | -120 957.00 | | | -120 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 296.00 | | | -184 296.00 |
DL TOTAL (I) | -86 582.00 | | | -86 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 519.00 | | | 256 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 789.00 | | | 725 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 207.00 | | | 639 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 421.00 | | | 693 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 751.00 | | 51 966.00 | 626 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 631 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 629 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 751.00 | | 51 126.00 | 625 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 840.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 063.00 | 47 984.00 | 43 240.00 | 512 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 163.00 | 47 984.00 | 43 240.00 | 511 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 326.00 | 9 958.00 | 32 368.00 | 42 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 315 105.00 | 315 105.00 | | 315 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 564.00 | 251 564.00 | | 251 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 374.00 | 410 434.00 | 940.00 | 411 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 789.00 | 693 421.00 | 32 368.00 | 725 789.00 |