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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 299.00 | 970 179.00 | 2 413 119.00 | 3 383 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 299.00 | 970 179.00 | 2 413 119.00 | 3 383 299.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 510.00 | 970 179.00 | 2 413 331.00 | 3 383 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -131 794.00 | -30 835.00 | | -131 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 632.00 | -100 959.00 | | -149 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721 882.00 | 1 464 055.00 | | 1 721 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 555.00 | 1 333 361.00 | | 1 441 555.00 |
DP Provisions pour risques | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
DQ Provisions pour charges | | 291 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 145 834.00 | 291 667.00 | | 145 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 211.00 | 195 159.00 | | 98 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 490.00 | 793 743.00 | | 727 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 310.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 942.00 | 991 613.00 | | 825 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 331.00 | 2 616 641.00 | | 2 413 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 490.00 | | | 727 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 233.00 | 158 822.00 | | 238 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 233.00 | 158 822.00 | | 238 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 226.00 | 233 484.00 | | 350 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 226.00 | 233 484.00 | | 350 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 993.00 | -74 662.00 | | -111 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 013.00 | 41 712.00 | | 62 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 233.00 | 318 822.00 | | 478 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 865.00 | 419 781.00 | | 627 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 632.00 | -100 959.00 | | -149 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 299.00 | | | 3 383 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 299.00 | | | 3 383 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 181.00 | 202 997.00 | | 767 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 181.00 | 202 997.00 | | 767 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 464 055.00 | 350 226.00 | 92 400.00 | 1 464 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 667.00 | | 145 833.00 | 291 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 722.00 | 350 226.00 | | 1 755 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 211.00 | 65 332.00 | 32 878.00 | 98 211.00 |
VI Groupe et associés | 727 490.00 | | | 727 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 942.00 | 65 572.00 | 32 878.00 | 825 942.00 |