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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 299.00 | 1 376 175.00 | 2 007 123.00 | 3 383 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 299.00 | 1 376 175.00 | 2 007 123.00 | 3 383 299.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 792.00 | 1 376 175.00 | 2 007 617.00 | 3 383 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -486 222.00 | -378 942.00 | | -486 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | -107 279.00 | | 58 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 007 123.00 | 2 065 651.00 | | 2 007 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 619.00 | 1 580 529.00 | | 1 580 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 997.00 | 562 955.00 | | 426 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 997.00 | 563 011.00 | | 426 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 617.00 | 2 143 540.00 | | 2 007 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 600.00 | 110 212.00 | | 61 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 600.00 | 110 212.00 | | 61 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 072.00 | 233 484.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 233 484.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 527.00 | -123 272.00 | | 58 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 600.00 | 270 212.00 | | 221 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 982.00 | 377 491.00 | | 162 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 617.00 | -107 279.00 | | 58 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 299.00 | | | 3 383 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 299.00 | | | 3 383 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 843.00 | 135 331.00 | | 1 240 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 843.00 | 135 331.00 | | 1 240 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 065 651.00 | 3 072.00 | 61 600.00 | 2 065 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 651.00 | 3 072.00 | 61 600.00 | 2 065 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 072.00 | 61 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 426 997.00 | | | 426 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 997.00 | | | 426 997.00 |