| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 182.00 | 9 990.00 | 22 192.00 | 32 182.00 |
040 Immobilisations financières | 682 948.00 | | 682 948.00 | 682 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 130.00 | 9 990.00 | 705 140.00 | 715 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
110 Total général Actif | 984 589.00 | 9 990.00 | 974 599.00 | 984 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 692 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 826 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 268.00 | 1 762.00 | | 8 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 563.00 | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | 3 485.00 | | 5 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 291.00 | 5 810.00 | | 14 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 291.00 | -5 802.00 | | -14 291.00 |
280 Produits financiers | 166 585.00 | 113 820.00 | | 166 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 19 079.00 | 19 536.00 | | 19 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 133 216.00 | 88 110.00 | | 133 216.00 |