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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 948.00 | 2 369.00 | 3 318.00 |
040 Immobilisations financières | 946 273.00 | | 946 273.00 | 946 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 590.00 | 948.00 | 948 642.00 | 949 590.00 |
072 Créances – Autres | 308 717.00 | | 308 717.00 | 308 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
084 Disponibilités | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 157.00 | | 693 157.00 | 693 157.00 |
110 Total général Actif | 1 642 748.00 | 948.00 | 1 641 799.00 | 1 642 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 837 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 427 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 641 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 033.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 339 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 050.00 | 3 733.00 | | 4 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 012.00 | 2 698.00 | | 4 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 300.00 | 6 431.00 | | 8 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 300.00 | -6 431.00 | | -8 300.00 |
280 Produits financiers | 49 527.00 | 184 402.00 | | 49 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 031.00 | 177 971.00 | | 40 031.00 |