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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 865.00 | 484.00 | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 999.00 | 78 065.00 | 54 934.00 | 132 999.00 |
040 Immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 008.00 | 78 930.00 | 65 078.00 | 144 008.00 |
060 Stock marchandises | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
110 Total général Actif | 289 706.00 | 78 930.00 | 210 776.00 | 289 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 629.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 082.00 | 5 667.00 | | 495 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 536.00 | 131 747.00 | | 38 536.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 694.00 | 137 425.00 | | 533 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 571.00 | 6 338.00 | | 263 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 031.00 | -2 213.00 | | -1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 241.00 | 692.00 | | 35 241.00 |
242 Autres charges externes. | 79 359.00 | 63 856.00 | | 79 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 686.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 939.00 | 50 866.00 | | 52 939.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | 3 723.00 | | 8 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 317.00 | 13 394.00 | | 17 317.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 1 326.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 171.00 | 139 669.00 | | 457 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 524.00 | -2 244.00 | | 76 524.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 528.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 269.00 | -2 772.00 | | 72 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |