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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 537.00 | 71 251.00 | 40 286.00 | 111 537.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 256.00 | 72 600.00 | 41 656.00 | 114 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
072 Créances – Autres | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
084 Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
110 Total général Actif | 306 365.00 | 72 600.00 | 233 765.00 | 306 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 272.00 | | | 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 929.00 | | | 105 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 262.00 | | | 4 262.00 |